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第十五章基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
【知識(shí)點(diǎn)】:基金收益率、相對(duì)收益
基金收益率
1.期末單位資產(chǎn)凈值(NAV)=期末基金資產(chǎn)凈值÷期末基金單位總份額。
2.利用基金單位資產(chǎn)凈值計(jì)算收益率,只需考慮分紅,分別計(jì)算每次分紅期間的分段收益率。
3.計(jì)算公式為:R=[(1+R1)(1+R2)(1+R3)…(1+Rn)-1]×100%。
相對(duì)收益
1.基金的相對(duì)收益,代表一定時(shí)間區(qū)間內(nèi),基金收益超出業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的部分。
2.相對(duì)收益的計(jì)算可以采用算術(shù)法:
也可以采用幾何法:
【例題·單選題】某基金某年度收益為22%,同期其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益為18%,滬深300指數(shù)的收益為20%,則該基金相對(duì)其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益為( )。
A.-7%
B.-4%
C.4%
D.-3%
【答案】C
【解析】基金的相對(duì)收益,就是基金相對(duì)于一定的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
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