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一、基金托管的作用
股權投資基金托管是指由依法設立并取得基金托管資格的商業(yè)銀行或金融機構擔任托管人,按照法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定,對基金履行安全保管財產、辦理清算交割、復核審查資產凈值、開展投資監(jiān)督、召集基金份額持有人大會等職責的行為。
在基金管理人開展資產管理業(yè)務時,引入基金托管人是為了引入獨立的第三方機構,加強對基金財產運作的監(jiān)督,以利于更好地保障基金投資者的權益。
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二、基金托管機構的職責
基金托管人應當履行下列職責:安全保管基金財產;按照規(guī)定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶;對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,確?;鹭敭a的完整與獨立;保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;按照基金合同的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算交割事宜;辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項;對基金財務會計報告中期和年度基金報告出具意見;復核、審查基金管理人計算的基金資資產凈值和基金份額申購、贖回價格;按照規(guī)定召集基金份額持有人大會;按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作;國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他職責。
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