2021基金從業(yè)《法律法規(guī)》考試范圍：第十四章

2021-01-27 18:43:00        來源：網(wǎng)絡(luò)

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　　2021年基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》第14章考試范圍參考考試大綱，第14章共3小節(jié)內(nèi)容。

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　　基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》考試大綱分為三個能力等級，是對考生專業(yè)知識掌握程度的要求：

第十四章 投資風(fēng)險的管理與控制

第一節(jié) 投資風(fēng)險的類型

掌握市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險的概念及其管理方法

第二節(jié) 投資風(fēng)險的測量

了解事前與事后風(fēng)險測量的區(qū)別

掌握貝塔系數(shù)和波動率的概念、計算方法、應(yīng)用和局限性

理解跟蹤誤差、主動比重的概念、計算方法、應(yīng)用和局限性

理解最大回撤、下行標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計算方法、應(yīng)用和局限性

理解風(fēng)險價值(VaR)與預(yù)期損失(ES)的概念、應(yīng)用和局限性

了解壓力測試的方法和應(yīng)用

第三節(jié) 不同類型基金的風(fēng)險管理掌握股票型基金與混合型基金的風(fēng)險管理方法

掌握債券型基金的風(fēng)險管理方法

掌握貨幣市場基金的風(fēng)險管理方法

了解指數(shù)、ETF、避險策略基金的風(fēng)險管理方法

理解跨境投資所面臨的風(fēng)險和相應(yīng)的管理方法

　　(一)掌握：考生須在考試和實際工作中理解并熟練運用的內(nèi)容。

　　(二)理解：考生須對該考點的概念、理念、原則、意義、應(yīng)用范圍等有清晰的認(rèn)識。

　　(三)了解：作為泛讀內(nèi)容，考生對其有一個基礎(chǔ)的認(rèn)識。

　　考生應(yīng)當(dāng)根據(jù)本科目考試內(nèi)容與能力等級的要求，掌握下列從業(yè)必需的基礎(chǔ)知識與專業(yè)技能，并具備在執(zhí)業(yè)過程中綜合運用相關(guān)知識的執(zhí)業(yè)技能。


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    吉林大學(xué)金融學(xué)博士，國家理財規(guī)劃師、長期負(fù)責(zé)金融行業(yè)考試研究和培訓(xùn)工作，擅長考試重點、講課風(fēng)格深入淺出，受學(xué)員好評。
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    金融培訓(xùn)專家

    高級經(jīng)濟師、金融學(xué)碩士、注冊企業(yè)法律顧問、多次在《財經(jīng)界》等國家級刊物發(fā)表文章，長期從事證券類考試指導(dǎo)工作，授課風(fēng)格清新明快。
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