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基金凈值是什么意思
基金單位凈值,是指當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計算公式為:基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
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