1、下列各情形中，不會(huì)導(dǎo)致基金暫停估值的是()。

　　A、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或其他原因暫停營業(yè)時(shí)

　　B、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)

　　C、占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而基金管理人為保障投資人的利益已決定延遲估值

　　D、出現(xiàn)基金管理人認(rèn)為屬于緊急事故的任何情況，損害基金管理人利益而不能評(píng)估基金資產(chǎn)時(shí)

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　　2、一般情況下，QDII基金份額凈值計(jì)算并披露的頻率為()。

　　A、每個(gè)工作日披露

　　B、至少每周披露兩次

　　C、至少每周披露一次

　　D、至少每月披露一次

　　3、關(guān)于QDII基金份額凈值估值規(guī)定的說法不準(zhǔn)確的是()。

　　A、流動(dòng)性受限的證券估值能夠參照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)行

　　B、衍生品的估值能夠參照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)行

　　C、境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者理應(yīng)合理確定封閉式基金資產(chǎn)價(jià)格的選擇時(shí)間，并在招募說明書和基金合同中載明

　　D、開放式基金凈值及申購贖回價(jià)格的具體計(jì)算方法理應(yīng)在基金、集合計(jì)劃合同和招募說明書中載明，并明確小數(shù)點(diǎn)后的位數(shù)

　　4、關(guān)于基金費(fèi)用的說法不準(zhǔn)確的是()。

　　A、基金管理費(fèi)由基金資產(chǎn)承擔(dān)

　　B、與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用都能夠從基金財(cái)產(chǎn)中列支

　　C、銷售服務(wù)費(fèi)可從基金財(cái)產(chǎn)中列支

　　D、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由基金投資者自己承擔(dān)

　　5、當(dāng)前，我國貨幣市場(chǎng)基金管理費(fèi)率通常不高于()。

　　A、0.33%

　　B、0.67%

　　C、1%

　　D、1.50%

　　1、【準(zhǔn)確答案】D

　　【答案解析】本題考查基金資產(chǎn)暫停估值的情形。選項(xiàng)D錯(cuò)誤，如出現(xiàn)基金管理人認(rèn)為屬于緊急事故的任何情況，會(huì)導(dǎo)致基金管理人不能出售或評(píng)估基金資產(chǎn)的情形時(shí)，基金能夠暫停估值。

　　2、【準(zhǔn)確答案】C

　　【答案解析】本題考查QDII基金資產(chǎn)的估值問題。QDII基金份額凈值理應(yīng)至少每周計(jì)算并披露一次，如基金投資衍生品，理應(yīng)在每個(gè)工作日計(jì)算并披露。

　　3、【準(zhǔn)確答案】C

　　【答案解析】本題考查QDII基金資產(chǎn)的估值問題。選項(xiàng)C錯(cuò)誤，境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者理應(yīng)合理確定開放式基金資產(chǎn)價(jià)格的選擇時(shí)間，并在招募說明書和基金合同中載明。

　　4、【準(zhǔn)確答案】B

　　【答案解析】本題考查基金費(fèi)用的種類。選項(xiàng)B錯(cuò)誤，基金合同生效后的信息披露費(fèi)用能夠從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

　　5、【準(zhǔn)確答案】A

　　【答案解析】本題考查基金費(fèi)用的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式。當(dāng)前我國股票基金絕大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)率不高于0.33%。

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