6、當(dāng)前,我國(guó)股票型封閉式基金托管費(fèi)一般按基金資產(chǎn)凈值的()的比例計(jì)提。
A、0.10%
B、0.25%
C、0.33%
D、1.5%
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7、假設(shè)某股票型封閉式基金6月10日的基金資產(chǎn)凈值為35000萬(wàn)元人民幣,6月11日的基金資產(chǎn)凈值為35125萬(wàn)元人民幣,該股票基金的托管費(fèi)率為0.25%,該年實(shí)際天數(shù)為365天。則該基金6月11日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)為()元。
A、2397.26
B、2405.82
C、3215.35
D、4123.08
8、假設(shè)某證券投資基金2015年12月2日基金資產(chǎn)凈值為36500萬(wàn)元,12月3日基金資產(chǎn)凈值為36800萬(wàn)元,該基金的基金管理費(fèi)率為1.0%,則該基金12月3日應(yīng)計(jì)提的管理費(fèi)為()元。
A、10000
B、10027
C、3650
D、3660
9、當(dāng)前,我國(guó)證券投資基金管理費(fèi)一般按()的基金資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提。
A、前二日
B、前一日
C、當(dāng)日
D、次日
10、下列各項(xiàng)中,不屬于基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的是()。
A、支付給銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的傭金
B、支付給基金管理人的基金營(yíng)銷(xiāo)廣告費(fèi)
C、支付給基金管理人的促銷(xiāo)活動(dòng)費(fèi)
D、基金運(yùn)作費(fèi)
6、【準(zhǔn)確答案】B
【答案解析】本題考查基金費(fèi)用的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式。當(dāng)前,我國(guó)股票型封閉式基金按照0.25%的比例計(jì)提基金托管費(fèi);開(kāi)放式基金根據(jù)基金合同的規(guī)定比例計(jì)提,通常低于0.25%;股票基金的托管費(fèi)率要高于債券基金及貨幣市場(chǎng)基金的托管費(fèi)率
7、【準(zhǔn)確答案】A
【答案解析】本題考查基金費(fèi)用的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式。每日計(jì)提的費(fèi)用=(前一日的基金資產(chǎn)凈值×年費(fèi)率)÷當(dāng)年實(shí)際天數(shù)=(350000000×0.25%)÷365=2397.26(元)。
8、【準(zhǔn)確答案】A
【答案解析】本題考查基金費(fèi)用的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式。每日計(jì)提的管理費(fèi)=(前一日的基金資產(chǎn)凈值×年費(fèi)率)÷當(dāng)年實(shí)際天數(shù)=36500×1%÷365=1(萬(wàn)元)
9、【準(zhǔn)確答案】B
【答案解析】本題考查基金費(fèi)用的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式。當(dāng)前,我國(guó)的基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)及基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提,按月支付
10、【準(zhǔn)確答案】D
【答案解析】本題考查基金費(fèi)用的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式?;痄N(xiāo)售服務(wù)費(fèi)是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營(yíng)銷(xiāo)廣告費(fèi)、促銷(xiāo)活動(dòng)費(fèi)、持有人服務(wù)費(fèi)等方面的費(fèi)用
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