第16題:遠(yuǎn)期價(jià)格是遠(yuǎn)期市場(chǎng)為當(dāng)前交易的一個(gè)遠(yuǎn)期合約而提供的交割價(jià)格,它使得遠(yuǎn)期合約的當(dāng)前價(jià)值 ( )。
A、大于零
B、小于零
C、等于零
D、不確定
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答案:C 遠(yuǎn)期價(jià)格是遠(yuǎn)期市場(chǎng)為當(dāng)前交易的一個(gè)遠(yuǎn)期合約而提供的交割價(jià)格,它使得遠(yuǎn)期合約的當(dāng)前價(jià)值為零。
第17題:如果考察期內(nèi)基金的標(biāo)準(zhǔn)差發(fā)生變化,則 ( )將不再有效。
A、特雷諾指數(shù)
B、夏普指數(shù)
C、詹森指數(shù)
D、CAPM模型
答案:B 夏普指數(shù)是以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量。
第18題:下列關(guān)于詹森指數(shù)與特雷諾指數(shù)的表述,的是 ( )。
A.詹森指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整只涉及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.詹森指數(shù)與特雷諾指數(shù)均可直接說(shuō)明基金業(yè)績(jī)是否優(yōu)于市場(chǎng)表現(xiàn)
C.詹森指數(shù)給出的是單位風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率,因而是一種比率衡量指標(biāo)
D.詹森指數(shù)與特雷諾指數(shù)在計(jì)算上所用的已知條件是一樣的
答案:A 詹森指數(shù)可以直接說(shuō)明基金業(yè)績(jī)是否優(yōu)于市場(chǎng)表現(xiàn),特雷諾指數(shù)不可以,B錯(cuò)誤。詹森指數(shù)是差異衡量指標(biāo),C錯(cuò)誤。詹森指數(shù)與特雷諾指數(shù)在計(jì)算上所用的已知條件是不一樣的,D錯(cuò)誤。
第19題:在銀行間債券市場(chǎng)中,以下有關(guān)債券結(jié)算業(yè)務(wù)類型的說(shuō)法錯(cuò)誤的是 ( )。
A.債券借貸首期采用券券對(duì)付的結(jié)算方式
B.質(zhì)押式回購(gòu)期限最長(zhǎng)為1年
C.債券遠(yuǎn)期交易的期限最長(zhǎng)不得超過(guò)91天
D.現(xiàn)券交易采用凈價(jià)交易
答案:C 債券遠(yuǎn)期交易的期限最長(zhǎng)不得超過(guò)365天。
第20題:可轉(zhuǎn)債中的純粹債券價(jià)值指的是 ( )。
A.債券利息收入
B.轉(zhuǎn)換權(quán)利價(jià)值
C.理論價(jià)格
D.股價(jià)
答案:A 可轉(zhuǎn)債中的純粹債券價(jià)值指的是債券利息收入。
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