11下列選項(xiàng)中,屬于另類投資局限性的是( )
A與傳統(tǒng)資產(chǎn)相關(guān)度低
B監(jiān)管嚴(yán)格
C信息透明度低
D收益率低
參考答案:C
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解析:另類資產(chǎn)的局限性有:缺乏監(jiān)管和信息透明度;流動(dòng)性較差,杠桿率偏低;估值難度大。
12、下列關(guān)于投資者需求的表述,錯(cuò)誤的是( )
A風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿對(duì)個(gè)人投資者更為重要
B投資者的投資情況和需求通常較為穩(wěn)定,可以每?jī)赡陮?duì)投資者的需求作一次重新評(píng)估
C通常投資者對(duì)流動(dòng)性的要求越低,其可接受的投資期限越長(zhǎng)
D投資者或因?yàn)榱鲃?dòng)性、稅收等因素產(chǎn)生一些特別的投資需求
參考答案:B
解析:投資者的投資情況和需求會(huì)隨著時(shí)間改變,可以每年對(duì)投資者的需求作一次重新的評(píng)估。
13、以下非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是( )
A公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
B利率風(fēng)險(xiǎn)
C匯率風(fēng)險(xiǎn)
D政策風(fēng)險(xiǎn)
參考答案:A
解析:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)通常是宏觀層面的因素。
14、( )于1952年開創(chuàng)了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論。
A夏普
B馬柯維茨
C特雷諾
D詹森
參考答案:B
解析:馬柯維茨于1952年開創(chuàng)了以均值方差為基礎(chǔ)的投資組合理論。
15、反映有效投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率之間均衡關(guān)系的方程式是( )
A證券特征線方程
B套利定價(jià)方程
C證券市場(chǎng)線方程
D資本市場(chǎng)線方程
參考答案:D
解析:反映有效投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率之間均衡關(guān)系的方程式是資本市場(chǎng)線方程。
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