11、股票基金持股集中度的計算公式是( )
A 前十大重倉股投資市值/基金資產(chǎn)凈值*100%
B 前十大重倉股投資市值/基金股票投資總市值*100%
C 前十大重倉股投資市值/基金投資總市值*100%
D 前十大重倉股投資市值/基金資產(chǎn)總值*100%
參考答案:B
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解析:持股集中度=前十大重倉股投資市值/基金股票投資總市值*100%
12、債券基金信用風(fēng)險的監(jiān)控指標(biāo)包括( )。I.債券基金所持債券的平均信用等級 II.各信用等級債券所占比例 III.風(fēng)險價值(VaR)
A I、II
B I、II、III
C II、III
D I、III
參考答案:A
解析:債券基金信用風(fēng)險的監(jiān)控指標(biāo)包括:I.債券基金所持債券的平均信用等級 II.債券基金所持債券的平均信用等級
13、關(guān)于混合型基金投資風(fēng)險,以下表述正確的是( )
A 混合型基金風(fēng)險較債券型基金高,預(yù)期收益較債券型基金低
B 混合型基金既承擔(dān)股市風(fēng)險又承擔(dān)債市風(fēng)險
C 混合型基金風(fēng)險較債券型基金低,預(yù)期收益較債券型基金高
D 偏股型基金風(fēng)險較靈活配置型基金高,預(yù)期收益較靈活配置型基金低
參考答案:B
解析:混合型基金同時以股票、債券等為投資對象,因此混合型基金既承擔(dān)股市風(fēng)險又承擔(dān)債市風(fēng)險。
14、關(guān)于基金業(yè)績評價的意義,以下表述錯誤的是( )
A 基金評價就是對基金投資回報率的簡單排序
B 基金評價最終需要回答的問題是基金業(yè)績來源于投資技能還是單純的運氣
C 基金評價可以為基金管理人提高投資管理能力提供參考
D 基金評價可以幫助投資者更好的了解基金獲取超過市場收益的情況
參考答案:A
解析:選項A內(nèi)容屬于明顯的常識性錯誤
15、假設(shè)某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.5151元,2013年9月1日的單位凈值為1.8382.期間該基曾與2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.315。該基金2013年2月27日(除息日前一天)的單位凈值為1.9014,則該基金2012年12月3日至2013年9月1日期間的時間加權(quán)收益率為( )
A 45.41%
B 50.41%
C 40.87%
D 40.51%
參考答案:A
解析:R=〖1.9014/1.5151*1.8382/(1.9014-0.315)-1〗*100%=45.41%
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