A:全部資產(chǎn)

　　B:凈資產(chǎn)

　　C:全部資產(chǎn)及所有負(fù)債

　　D:負(fù)債

　　【正確答案】：C

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　　【答案解析】：基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程。

　　第17題當(dāng)基金只投資于()的證券時(shí)，對其資產(chǎn)進(jìn)行估值較為容易。

　　A:交易不活躍

　　B:組合

　　C:上漲

　　D:交易活躍

　　【正確答案】：D

　　【答案解析】：當(dāng)基金只投資于交易活躍的證券時(shí)，對其資產(chǎn)進(jìn)行估值較為容易。

　　第18題在證券衍生工具基金中，()管理費(fèi)率一般最高。

　　A:認(rèn)股權(quán)證基金

　　B:股票基金

　　C:債券基金

　　D:貨幣市場基金

　　【正確答案】：A

　　【答案解析】：認(rèn)股權(quán)證基金的管理費(fèi)率約為1.5%～2.5%;股票基金居中，約為1%～5%;債券基金約為0.5%～1.5%;貨幣市場基金最低，管理費(fèi)率約為0.25%～1%。我國香港基金公會公布的幾種基金的管理年費(fèi)率為：債券基金年費(fèi)率為0.5%～1.5%，股票基金年費(fèi)率為1%～2%。

　　第19題封閉式基金()披露一次基金份額凈值，但每個(gè)交易日也都進(jìn)行估值。

　　A:每日

　　B:每周

　　C:每月

　　D:每季

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：目前，我國開放式基金于每個(gè)交易日估值，并于次日公告基金份額凈值。封閉式基金每周披露一次基金份額凈值，但每個(gè)交易日也進(jìn)行估值。

　　第20題當(dāng)基金份額凈值計(jì)價(jià)錯誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的()時(shí)，基金管理公司應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告;當(dāng)計(jì)價(jià)錯誤達(dá)到()時(shí)，基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告并報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。

　　A:0.1%,0.25%

　　B:0.25%,0.5%

　　C:0.5%,1%

　　D:0.25%,0.75%

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：當(dāng)基金份額凈值計(jì)價(jià)錯誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時(shí)，基金管理公司應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告;當(dāng)計(jì)價(jià)錯誤達(dá)到0.5%時(shí)，基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告并報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。

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