A.通?；鹨?guī)模越大，基金托管費率越高

　　B.基金托管費收取的比例與基金規(guī)模、基金類型有一定關(guān)系

　　C.目前我國封閉式基金按照0.25%的比例計提

　　D.開放式基金根據(jù)基金合約的規(guī)定比例計提，通常低于0.25%

　　【正確答案】：A

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　　【答案解析】：通?；鹨?guī)模越大，基金托管費率越低。

　　第2題依照《證券投資基金會計核算辦法》規(guī)定，發(fā)生的基金運作費用如果影響()小數(shù)點后第4位的，應(yīng)采用待攤或預(yù)提的方法。

　　A.基金資產(chǎn)凈值

　　B.基金份額凈值

　　C.基金所有者權(quán)益

　　D.基金資產(chǎn)總值

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：按照有關(guān)規(guī)定，發(fā)生的這些費用如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第4位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。

　　第3題我國基金的管理費、托管費、銷售服務(wù)費按()的一定比例逐日計提，按月支付。

　　A.當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值

　　B.前一日基金資產(chǎn)凈值

　　C.上月基金資產(chǎn)平均凈值

　　D.當(dāng)月基金資產(chǎn)平均凈值

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：我國基金的管理費、托管費、銷售服務(wù)費按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提，按月支付。

　　第4題目前，我國證券投資基金管理費計提后，一般按()向管理人支付。

　　A.日

　　B.季

　　C.月D.周

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：目前，我國的基金管理費、基金托管費及基金銷售服務(wù)費是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提，按月支付。

　　第5題某投資人贖回某基金1萬份份額，持有時間為8個月，對應(yīng)的贖回費率為5%,假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1.05元，則其可得到的贖回金額為()。

　　A.10447. 5元

　　B.10227.5元

　　C.10347.5元

　　D.10497.5元

　　【正確答案】：A

　　【答案解析】：10000x1.05x(1-0.5%)=10447.5元。

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