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【單項選擇題】
私募基金運行期間,信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起4個月以內(nèi)向投資者披露的信息不包括( )。
A.報告期末基金凈值
B.基金定價模式
C.報告期末所持有基金份額總額
D.投資收益分配和損失承擔(dān)情況
【答案】B
【解析】
信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起4個月以內(nèi)向投資者披露以下信息;①報告期末基金凈值和基金份額總額;②基金的財務(wù)狀況;③基金投資運作情況和運用杠桿情況;④投資者賬戶信息。⑤投資收益分配和損失承擔(dān)情況;⑥基金管理人取得的管理費和業(yè)績報酬。
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