2021基金從業(yè)《證券投資基金》章節(jié)習(xí)題:投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制,更多基金從業(yè)資格考試模擬試題,請(qǐng)關(guān)注新東方職上網(wǎng) 基金從業(yè)資格考試網(wǎng),或微信搜索“職上金融人。
1.( )是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度。
A.在險(xiǎn)價(jià)值
B.風(fēng)險(xiǎn)收益
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D.風(fēng)險(xiǎn)敞口
參考答案:D
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2.與其他指數(shù)基金一樣,( )會(huì)不可避免地承擔(dān)所跟蹤指數(shù)面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
A.ETF
B.混合基金
C.股票基金
D.債券基金
參考答案:A
3.反映股票基金風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)不包括( )。
A.久期
B.持股集中度
C.凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差
D.行業(yè)投資集中度
參考答案:A
4.用以反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)不包括( )。
A.組合平均剩余期限
B.融資比例
C.浮動(dòng)利率債券投資情況
D.貝塔系數(shù)
參考答案:D
5.下列關(guān)于QDII基金風(fēng)險(xiǎn)管理說法,不正確的是()。
A.相對(duì)與投資于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的基金,QDII存在特別的外匯風(fēng)險(xiǎn)、特定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等
B.由于QDII基金涉及跨境交易,基金申購(gòu)、贖回的時(shí)間要短于國(guó)內(nèi)其他基金
C.QDII基金經(jīng)理需要特別關(guān)注匯率變動(dòng)可能對(duì)基金凈值造成的影響,定期評(píng)估匯率走向并調(diào)整基金持有資產(chǎn)的幣別和權(quán)重,必要時(shí)可采用外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期等金融工具對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)
參考答案:B
6.以下不能用來反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是( )。
A.平均市值
B.投資組合平均剩余期限
C.融資比例
D.浮動(dòng)利率債券投資情況
參考答案:A
7.( )是指基金投資行為受到宏觀政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格所造成的影響而面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
參考答案:C
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