2021年基金從業(yè)資格考試預(yù)約報(bào)名入口:
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某基金前一日基金資產(chǎn)總值110,000萬(wàn)元,基金資產(chǎn)凈值為100,000萬(wàn)元,基金合同規(guī)定基金管理費(fèi)的年費(fèi)率為1.5%(一年按365天計(jì)算),則當(dāng)日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)為()萬(wàn)元。
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
正確答案:D
答案解析:我國(guó)的基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)及基金銷售服務(wù)費(fèi)均是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提,按月支付。計(jì)算方法如下:每日計(jì)提的費(fèi)用=(前一日的基金資產(chǎn)凈值*費(fèi)率)/365。數(shù)據(jù)帶入計(jì)算可得:每日計(jì)提的費(fèi)用=(100000*1.5%)/365=4.1(萬(wàn)元)。
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