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假設(shè)某基金持有三種股票的數(shù)量分別是10萬股、50萬股和100萬股,每股的收盤價(jià)為30元、20元和10元,銀行存款為1000萬元,對托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為500萬元,應(yīng)付稅費(fèi)為500萬元,已售的基金份額2000萬份。計(jì)算基金份額凈值為()元。
A.1
B.1.65
C.0.65
D.1.15
正確答案:D
答案解析:基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)-基金負(fù)債,基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額?;鸱蓊~凈值=[(10×30+50×20+100×10+1000-500-500)]/2000=1.15(元)。
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