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()不屬于基金資產(chǎn)承擔(dān)的費用。
A.贖回費
B.基金管理費
C.基金托管費
D.基金銷售服務(wù)費
正確答案:A
答案解析:在基金運(yùn)作過程中涉及的費用可分為兩大類:一類是基金銷售過程中發(fā)生的由基金投資者自己承擔(dān)的費用,主要包括申購費、贖回費及基金轉(zhuǎn)換費。這些費用直接從投資者申購、贖回或轉(zhuǎn)換的金額中收取。(這類費用并不參與基金的會計核算,也不從基金資產(chǎn)中列支)
另一類是基金管理過程中發(fā)生的費用,主要包括基金管理費、基金托管費、持有人大會費用等。這些費用由基金資產(chǎn)承擔(dān)。(這類費用則需直接從基金資產(chǎn)中列支)
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