6.期貨市場通常利用()管理股票市場的系統(tǒng)性風險。
A.股票期貨
B.商品期貨
C.股指期貨
D.股票權證
答案:C
【考不過協(xié)議退費】2019年基金從業(yè)資格考試輔導班熱招>>
掃描或微信搜索“職上金融人”,將第一時間獲取2019年基金從業(yè)考試時間、報名時間等最新消息。
解析:期貨市場的最基本的功能就是風險管理,具體表現(xiàn)為利用商品期貨管理價格風險,利用外匯期貨管理匯率風險,利用利率期貨管理利率風險,以及利用股指期貨管理股票市場系統(tǒng)性風險。
7.下列關于藝術品和收藏品投資,表述錯誤的是()。
A.交易主要以市場拍賣為主
B.屬于另類投資
C.投資價值建立于藝術家的聲望、銷售記錄等條件上
D.不存在質(zhì)量和特征方面的差別
答案:D
解析:選項 D 錯誤:對于各類藝術品和收藏品,存在特征和質(zhì)量方面難以描繪的差別,因此,對其投資價值的評估較為困難。選項 ABC 正確:藝術品和收藏品投資,也是另類投資的一種形式。藝術品與收藏品市場主要以拍賣為主,其投資價值建立在藝術家的聲望、銷售紀錄等條件之上。
8.某基金 2015 年 1 月 1 日單凈值為 1.1 元,2015 年 12 月 31 日單位凈值為 1.02 元。其中在 2015 年 8 月 30 日該基金每份額派發(fā)紅利 0.2 元。該基金在 2015 年 8 月 29 日(除息前一天)的單位凈值為 1.21 元,則該基金在 2015 年全年的加權收益率為()。
A.-7.27%
B.11.1%
C.-11%
D.21.1%
答案:B
解析:時間加權收益率公式為: ,其中 R 表示時間加權收益率, 表示時間區(qū)間 1-n 的收益率,區(qū)間時間收益率=(期末資產(chǎn)-期初資產(chǎn))/期初資產(chǎn)。則, 。
9.基金實際投資績效在很大程度上決定于()。
A.投資研究的水平
B.與上市公司管理層的良好關系
C.靈通的市場消息
D.基金交易員的操盤水平
答案:A
解析:投資研究是基金管理公司進行實際投資的基礎和前提,基金實際投資績效在很大程度上決定于投資研究水平。
10.我國銀行間債券市場交易的債券品種不包括()。
A.結構化票據(jù)
B.超短期融資債
C.資產(chǎn)支持證券
D.國際機構債券
答案:A
解析:我國銀行間債券市場交易的債券的交易品種主要有:國債、央行票據(jù)、地方政府債、政策性銀行債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、商業(yè)銀行債、資產(chǎn)支持證券、非銀行金融債、中小企業(yè)集合票據(jù)、國際機構債券、政府支持機構債券、超短期融資債等。
2022年中級經(jīng)濟師3天特訓營免費領!!
課程套餐 | 課程內(nèi)容 | 價格 | 白條免息分期 | 購買 |
---|---|---|---|---|
2021基金從業(yè)考試-簽約旗艦托管班 | 錄播+直播+考前預測卷+模考卷+講義+協(xié)議不過退費 | ¥3980 | 首付398元 | 視聽+購買 |
2021基金從業(yè)考試-簽約旗艦直達班 | 錄播+直播+考前預測卷+??季?講義+重讀 | ¥2980 | 首付298元 | 視聽+購買 |
2021基金從業(yè)考試-進階直達班 | 錄播+直播+??季?講義+重讀不過退費 | ¥1980 | 首付198元 | 視聽+購買 |