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1.某公司持有有價證券的平均年利率為6%,公司的現(xiàn)金最低持有量為2000元,最優(yōu)現(xiàn)金返回線為7000元。如果公司現(xiàn)有現(xiàn)金18400元,根據(jù)現(xiàn)金持有量隨機(jī)模式,此時應(yīng)當(dāng)投資于有價證券的金額是( )元。
A.11400
B.2400
C.1200
D.16400
【答案】A
【解析】根據(jù)H=3R-2L,所以,現(xiàn)金持有量上限=3×7000-2×2000=17000(元),應(yīng)當(dāng)投資于有價證券的金額=18400-7000=11400(元)。
2.甲公司投資一項證券資產(chǎn),每年年末都能按照7%的名義利率獲取相應(yīng)的現(xiàn)金收益。假設(shè)通貨膨脹率為3%,則該證券資產(chǎn)的實際利率為( )。
A.3.88%
B.3.92%
C.4.00%
D.5.88%
【答案】A
【解析】實際利率=(1+名義利率)/(1+通貨膨脹率)-1=(1+7%)/(1+3%)-1=3.88%。所以選項A正確。
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