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1.某資產(chǎn)組合含甲、乙兩種資產(chǎn),兩種資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差分別是6%和9%,投資比重分別為40%和60%,兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6,則該資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為()。
A.5.4%
B.8.25%
C.7.10%
D.15.65%
答案:C
解析:該資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=[ (6%x40%) ^2+ (9%*60% )^2+2x6%x9%x40%x60%x0.6]^1/2= 7.10%
[該題針對(duì)”資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益"知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核]
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2.證券資產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),以下屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的有( )
A.再投資風(fēng)險(xiǎn)
B.破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
C.變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
D.購買力風(fēng)險(xiǎn)
答案:AD
解析:本題考核證券資產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)。證券投資的風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)包括價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)和購買力風(fēng)險(xiǎn),非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
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