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【考點】公募基金運作的監(jiān)管
【考點解析】
基金份額持有人通過閱讀基金年報,可以了解年度內(nèi)管理人和托管人履行職責(zé)的情況、基金經(jīng)營業(yè)績、基金份額的變動等信息,以及年度末基金財務(wù)狀況、投資組合和持有人結(jié)構(gòu)等信息。
基金年度報告中的投資組合報告應(yīng)披露以下信息:期末基金資產(chǎn)組合,期末按行業(yè)分類的股票投資組合,期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細,報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動,期末按券種分類的債券投資組合,期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前5名債券明細,投資貴金屬、股指期貨、國債期貨等情況,投資組合報告附注等。
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