分級基金下折是什么意思?

2021-11-13 09:10:17        來源：網(wǎng)絡(luò)

　　分級基金下折是什么意思?

　　分級基金下折指的是：當(dāng)分級B的凈值低于某一約定值(一般為0.25)，為了保證分級A的本金安全及約定收益的兌現(xiàn)，將母基金、A、B份額的凈值均歸為1，份額進(jìn)行相應(yīng)的變動(dòng)，最終A、B份額價(jià)格也變?yōu)?。

　　由于在下折過程中，價(jià)格與凈值巨大偏離導(dǎo)致折算后溢價(jià)率消失，致使投資者損失巨大。

　　基金拆分是指在保持投資人資產(chǎn)總值不變的前提下，改變基金份額凈值和基金總份額的對應(yīng)關(guān)系，重新計(jì)算基金資產(chǎn)的一種方式，例如：

　　某投資者持有10000份基金A，當(dāng)前的基金份額凈值為1.60元，則其對應(yīng)的基金資產(chǎn)為1.60×10000=16000元。

　　對該基金按1：1.60的比例進(jìn)行拆分操作后，基金凈值變?yōu)?.00元，而投資者持有的基金份額由原來的10000份變?yōu)?0000×1.6=16000份。

　　其對應(yīng)的基金資產(chǎn)仍為1.00×16000=16000元，資產(chǎn)規(guī)模不發(fā)生變。


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