1.計息期利率=報價利率/年內(nèi)復(fù)利次數(shù)=r/m
2.有效年利率(i)=[1+(r/m)]m-1
3.總期望報酬率=Q×(風(fēng)險組合的期望報酬率)+(1﹣Q)×(無風(fēng)險利率)
4.總標(biāo)準(zhǔn)差=Q×風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差σ組合
其中:Q代表投資者自有資本總額中投資于風(fēng)險組合的比例;(1﹣Q)代表投資于無風(fēng)險資產(chǎn)的比例。
如果貸出資金進入無風(fēng)險市場,Q小于1;如果從無風(fēng)險市場借入資金,Q大于1。
必要報酬率 = 無風(fēng)險收益率 + 風(fēng)險附加率
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