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曼德爾投資的數(shù)額如下：

1月份的金額 (期初余額)= 2000000美元

2月份的金額 = 2000000美元的1月份期初余額+2000000美元的1月份流入= 4000000美元

3月份的金額= 4000000 美元的2月份投資 +1000000美元的2月份流入= 5000000美元

投資的利息收益計(jì)算如下：

利息=2000000美元×0.04×(1/12)+4000000美元×0.04×(1/12)+5000000美元×0.04×(1/12)= 36667美元

3月底的現(xiàn)金余額為零，因此在4月份沒有利息收益或支付。

5000000美元的3月份投入- 5000000美元的流出= 0 美元

曼德爾必須在4月底借3000000美元。

0美元的3月底余額 ?3000000美元的4月份流出= -3000000美元

曼德爾在5月底必須借額外的2000000美元，5月份總計(jì)借款額是5000000美元，即：

- 3000000美元的4月份借款?2000000美元的5月份流出= - 5000000美元

5月和6月的借款利息費(fèi)用計(jì)算為：

利息費(fèi)用=3000000美元×0.08×(1/12)+5000000美元×0.08×(1/12)=8000000美元×0.08×(1/12)= 53333美元

因此，凈利息支出= 53333?36667美元= 16666美元，約17000美元。