某美國公司將于3個月后交付貨款100萬英鎊,為規(guī)避匯率的不利波動,可在CME()做套期保值。
- A
賣出英鎊期貨合約
- B
買入英鎊期貨合約
- C
賣出英鎊期貨看漲期權合約
- D
買入英鎊期貨看跌期權合約
賣出英鎊期貨合約
買入英鎊期貨合約
賣出英鎊期貨看漲期權合約
買入英鎊期貨看跌期權合約
外匯期貨買入套期保值又稱外匯期貨多頭套期保值,是指在現(xiàn)匯市場處于空頭地位的交易者為防止匯率上升,在期貨市場上買入外匯期貨合約對沖現(xiàn)貨的價格風險。適合做外匯期貨買入套期保值的情形主要包括:①外匯短期負債者擔心未來貨幣升值;②國際貿(mào)易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失。
多做幾道
若其他條件不變的情況下,當石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國際原油價格將()。
保持不變
不受影響
下跌
上漲
某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價形成( )。
開盤價
收盤價
均價
結(jié)算價
在2003年伊拉克戰(zhàn)爭期間,國際市場上原油期貨價格下跌幅度較大,這屬于( )對期貨價格的影響。
經(jīng)濟波動周期因素
金融貨幣因素
經(jīng)濟因素
政治因素
( )是技術分析的基礎。
道氏理論
艾略特波浪理論
江恩理論
循環(huán)周期理論
期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。
交易代碼和上市月份
交易品種和交割月份
交易代碼和交割月份
交易品種和上市月份
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