某中國進(jìn)出口公司為了防范匯率風(fēng)險(xiǎn),與某銀行做如下一筆掉期交易:(1)公司以美元兌人民幣的即期匯率買入200萬美元(2)同時(shí)簽訂美元兌人民幣3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率合約,以約定價(jià)格賣出200萬美元。某銀行報(bào)價(jià)如下:在該筆匯率掉期交易中,此進(jìn)出口公司凈支付()。
- A
13.6萬元人民幣
- B
9.8萬元人民幣
- C
13.6萬美元
- D
9.8萬美元
某中國進(jìn)出口公司為了防范匯率風(fēng)險(xiǎn),與某銀行做如下一筆掉期交易:(1)公司以美元兌人民幣的即期匯率買入200萬美元(2)同時(shí)簽訂美元兌人民幣3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率合約,以約定價(jià)格賣出200萬美元。某銀行報(bào)價(jià)如下:在該筆匯率掉期交易中,此進(jìn)出口公司凈支付()。
13.6萬元人民幣
9.8萬元人民幣
13.6萬美元
9.8萬美元
掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商報(bào)價(jià)(做市商買價(jià)/做市商賣價(jià)),即期美元/人民幣匯率報(bào)價(jià)為6.8500/6.8580,表示報(bào)價(jià)方(即銀行)愿意以1美元兌6.8500元人民幣的價(jià)格買入,以1美元兌6.8580元的價(jià)格賣出。同理,3個(gè)月后的遠(yuǎn)期匯率報(bào)價(jià)6.7900/6.8010,表示報(bào)價(jià)方(即銀行)愿意以1美元兌6.7900元人民幣的價(jià)格買入,以1美元兌6.8010元的價(jià)格賣出。所以出口公司凈支付額=200×6.8580-200×6.7900=13.6(萬元)。
多做幾道
若其他條件不變的情況下,當(dāng)石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國際原油價(jià)格將()。
保持不變
不受影響
下跌
上漲
某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)形成( )。
開盤價(jià)
收盤價(jià)
均價(jià)
結(jié)算價(jià)
在2003年伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)期間,國際市場(chǎng)上原油期貨價(jià)格下跌幅度較大,這屬于( )對(duì)期貨價(jià)格的影響。
經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期因素
金融貨幣因素
經(jīng)濟(jì)因素
政治因素
( )是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。
道氏理論
艾略特波浪理論
江恩理論
循環(huán)周期理論
期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。
交易代碼和上市月份
交易品種和交割月份
交易代碼和交割月份
交易品種和上市月份
最新試題
該科目易錯(cuò)題
該題目相似題