初級銀行從業(yè)
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期貨交易與期權交易相比有很多相同點，下列敘述不正確的是()。

  • A

    都需要在固定的場所交易

  • B

    都需要雙方簽訂標準化合約

  • C

    都為了規(guī)避利率、匯率等變化帶來的風險

  • D

    到期都要按約定完成貨品或貨幣的交易

商業(yè)銀行為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸不應當被列入銀行賬戶。()[2012年6月真題]

  • A

    錯

  • B

    對

投資或者購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動負相關或完全負相關的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風險管理策略是( )

  • A

    風險規(guī)避

  • B

    風險對沖

  • C

    風險分散

  • D

    風險轉(zhuǎn)移

銀行賬戶中的所有項目均應按公允價值計價。()

  • A

    錯

  • B

    對

遠期利率合約協(xié)定利率的期限通常是()。

  • A

    1個月至3個月

  • B

    1個月至6個月

  • C

    1個月至12個月

  • D

    1個月至24個月

缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則能計量利率風險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。()

  • A

    錯

  • B

    對

()是指雙方約定在未來的某一確定時間，按確定的價格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。

  • A

    掉期合約

  • B

    遠期合約

  • C

    期貨合約

  • D

    期權合約

在缺口為零的情況下，即利率敏感性資產(chǎn)等于利率敏感性負債，可以完全降低基差風險。()

  • A

    錯

  • B

    對

對資產(chǎn)的計值有公允價值、名義價值、市場價值和市值重估四類價值計量指標，在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是（?。?。

  • A

    公允價值和名義價值

  • B

    名義價值和市場價值

  • C

    市場價值和公允價值

  • D

    市值重估和市場價值

當銀行存在負債敏感型缺口的情況下，如果利率上升，其他條件不變，則銀行凈利息收入增加。()

  • A

    錯

  • B

    對