2020年基金法律法規(guī)知識點：基金運作信息披露1

2020-03-16 18:19:20        來源：網(wǎng)絡

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　　【內容導航】：

　　基金運作信息披露1

　　【所屬章節(jié)】：

　　本知識點屬于《基金法律法規(guī)》第二十章-基金的信息披露

　　【知識點】基金運作信息披露

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　　基金運作信息披露

　　一、 基金凈值公告

　　(一)普通基金凈值公告

　　普通基金凈值公告主要包括基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計凈值等信息。

　　封閉式基金一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值。

　　對開放式基金來說，在其放開申購和贖回前，一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值;放開申購和贖回后，則會披露每個開放日的份額凈值和份額累計凈值。

　　(二)貨幣市場基金收益公告和偏離度公告

　　1、 貨幣市場基金收益公告

　　按照披露時間的不同，貨幣市場基金收益公告可分為三類：封閉期公告、開放日公告、節(jié)假日公告。

　　2、 偏離度公告

　　為了客觀地體現(xiàn)貨幣市場基金的實際收益情況，避免采用攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值與按市場利率和交易市價計算的基金資產(chǎn)凈值發(fā)生重大偏離，從而對基金份額持有人的利益產(chǎn)生不利影響，基金管理人會采用影子定價于每一估值日對基金資產(chǎn)進行重新估值。

　　當影子定價所確定的基金資產(chǎn)凈值超過攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值(即產(chǎn)生正偏離)時，表明基金組合中存在浮盈;反之，當存在負偏離時，則基金組合中存在浮虧。


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