2020年基金法律法規(guī)知識點：基金運作信息披露4

2020-03-16 18:23:15        來源：網(wǎng)絡

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　　【內(nèi)容導航】：

　　基金運作信息披露4

　　【所屬章節(jié)】：

　　本知識點屬于《基金法律法規(guī)》第二十章-基金的信息披露

　　【知識點】基金運作信息披露

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　　基金運作信息披露

　　4、 基金財務指標的披露

　　5、 基金凈值表現(xiàn)的披露(以圖表形式表現(xiàn))

　　6、 基金管理人報告的披露

　　7、 基金財務會計報告的編制與披露

　　8、 基金投資組合報告的披露

　　9、 基金持有人信息的披露

　　基金年度報告披露的持有人信息主要有：

　　(1)上市基金前10名持有人的名稱、持有份額及占總份額的比例。

　　(2)持有人結(jié)構，包括機構投資者、個人投資者持有的基金份額及占總份額的比例。

　　(3)持有人戶數(shù)及戶均持有基金份額。

　　10. 開放式基金份額變動的披露

　　三、 基金上市交易公告書

　　基金上市交易公告書的主要披露事項包括：基金概況、基金募集情況與上市交易安排、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構及前10名持有人、主要當事人介紹、基金合同摘要、基金財務狀況、基金投資組合報告、重大事件揭示等。


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