假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為10萬(wàn)股、50萬(wàn)股和100萬(wàn)股,每股的收盤價(jià)分別為30元、20元和10元,銀行存款為1000萬(wàn)元,對(duì)托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為500萬(wàn)元,應(yīng)付稅費(fèi)為500萬(wàn)元,已售出的基金份額2000萬(wàn)份。則基金份額凈值為( )元。
下列有關(guān)股權(quán)投資基金的估值的說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
下列有關(guān)外包服務(wù)所涉及的基金資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
信托(契約)型股權(quán)投資基金的基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算時(shí),以下做法正確的是( )。
假設(shè)某股權(quán)投資基金已投資三個(gè)股權(quán)項(xiàng)目A、B、C,A項(xiàng)目當(dāng)前項(xiàng)目?jī)r(jià)值為2億元,B項(xiàng)目當(dāng)前項(xiàng)目?jī)r(jià)值為3億元,C項(xiàng)目當(dāng)前項(xiàng)目?jī)r(jià)值為1.5億元。除此之外,基金資產(chǎn)還包括5000萬(wàn)元的銀行存款,已產(chǎn)生的應(yīng)付未付管理費(fèi)用1500萬(wàn)元、托管費(fèi)500萬(wàn)元。則當(dāng)前的基金資產(chǎn)凈值為(? )億元。
( ?)是指投資顧問(wèn)接受客戶委托,按照約定,向客戶提供投資建議服務(wù),輔助客戶作出投資決策,并直接或間接獲取經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
以下不是管理人內(nèi)部控制的作用的是( )。
關(guān)于基金各階段與投資者互動(dòng)的重點(diǎn),以下正確的是( )。
合伙型股權(quán)投資基金解散,清算人應(yīng)按( )的順序進(jìn)行清算。
Ⅰ.向合伙人進(jìn)行分配
Ⅱ.支付清算費(fèi)用
Ⅲ.支付職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用、法定補(bǔ)償金
Ⅳ.清償債務(wù)
Ⅴ.繳納所欠稅款
以下不屬于內(nèi)部控制獨(dú)立性原則要求的是( )。