下列關(guān)于金融期貨與金融期權(quán)盈虧特點(diǎn)的描述,正確的是(? )。
Ⅰ.金融期貨交易中雙方潛在的盈利和虧損都是無限的
Ⅱ.金融期貨交易中雙方潛在的盈利和虧損都是有限的
Ⅲ.金融期權(quán)買方在交易中的潛在虧損是有限的,僅限于所支付的期權(quán)費(fèi),而可能取得的盈利卻是無限的
Ⅳ.金融期權(quán)出售方在交易中所取得的盈利是有限的,而可能遭受的損失是無限的
下列外匯期貨中,屬于交叉匯率期貨的是(? )。
Ⅰ.美元兌日元
Ⅱ.日元兌歐元
Ⅲ.歐元兌英鎊
Ⅳ.美元兌英鎊
下列關(guān)于金融現(xiàn)貨交易和金融期貨交易,說法正確的是( )。
Ⅰ.金融現(xiàn)貨交易的對(duì)象是某一具體形態(tài)的金融工具,而金融期貨交易的對(duì)象是金融期貨合約
Ⅱ.金融現(xiàn)貨交易和金融期貨交易的主要目的都是套期保值
Ⅲ.金融現(xiàn)貨的交易價(jià)格是實(shí)時(shí)的成交價(jià);而期貨交易價(jià)格是對(duì)金融現(xiàn)貨未來價(jià)格的預(yù)期
Ⅳ.金融現(xiàn)貨交易和金融期貨交易在交易方式和結(jié)算方式上是相似的
一般而言,套利交易需要遵循( )等原則。
Ⅰ.買賣方向?qū)?yīng)
Ⅱ.買賣數(shù)量相等
Ⅲ.同時(shí)建倉
Ⅳ.同時(shí)對(duì)沖
看跌期權(quán)的賣方在買方選擇行使權(quán)利時(shí),必須按期權(quán)合約規(guī)定的條件(? )一定數(shù)量的基礎(chǔ)金融工具。
下列關(guān)于現(xiàn)貨交易、遠(yuǎn)期交易與期貨交易的說法,正確的是(? )。
Ⅰ.遠(yuǎn)期交易本質(zhì)上是現(xiàn)貨交易的一種特殊情形
Ⅱ.隨著交易技術(shù)及市場(chǎng)制度的發(fā)展,遠(yuǎn)期交易也帶來了一定的標(biāo)準(zhǔn)化色彩
Ⅲ.監(jiān)管者面臨的技術(shù)難題之一是區(qū)分期貨交易與變相期貨交易
Ⅳ.現(xiàn)實(shí)世界中,現(xiàn)貨交易與遠(yuǎn)期交易比較容易劃分
主要參考利率期貨的參考利率有( )。
Ⅰ.國債利率
Ⅱ.倫敦銀行間同業(yè)拆放利率
Ⅲ.香港銀行間同業(yè)拆放利率
Ⅳ.歐洲美元定期存款單利率
滬深300股指期貨合約某日收盤價(jià)格為3264點(diǎn),如果按照15%的保證金比例計(jì)算,每手合約的持倉保證金為( )。
股票二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格為8.5元每股,該股票6月后到期的股票期貨報(bào)價(jià)為10元每股,若一名投資者持有42500元A股票,為了鎖定目前該股票的盈虧水平,這名投資者可以( )。
某投資者持有面值1000元的可轉(zhuǎn)換債券100張,該債券可按轉(zhuǎn)換比例40轉(zhuǎn)換為A股票,A股票目前二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格為28元每股,若該投資者行使轉(zhuǎn)換權(quán)可( )。