快速查題-證券一般從業(yè)試題

（ ?）是指套期保值者通過在期貨市場(chǎng)建立多頭頭寸，預(yù)期對(duì)沖其現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)空頭，或者未來(lái)將買入的商品或資產(chǎn)的價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)的操作。

量化分析法的特點(diǎn)不包括（ ?）。

目前國(guó)際金融市場(chǎng)中比較常見且相對(duì)成熟的行為金融投資策略不包括（ ?）。

下列關(guān)于量化投資分析的說(shuō)法，不正確的是（ ?）。

量化選股的模型有很多種，總的來(lái)說(shuō)主要有（ ?）.

Ⅰ.多因子模型

Ⅱ.資產(chǎn)定價(jià)模型

Ⅲ.風(fēng)格輪動(dòng)模型

Ⅳ.行業(yè)輪動(dòng)模型

Ⅴ.資金流模型

量化投資技術(shù)中的量化擇時(shí)方法不包括（ ?）。

Ⅰ.趨勢(shì)擇時(shí)

Ⅱ.β中性策略

Ⅲ.有效資金模型

Ⅳ.跨期套利

Ⅴ.牛熊線

下列屬于量化投資涉及的數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)方面的方法的有（ ?）。

Ⅰ.人工智能

Ⅱ.數(shù)據(jù)挖掘

Ⅲ.小波分析

Ⅳ.分形理論

Ⅴ.隨機(jī)過程

在股權(quán)交易中，期權(quán)的買方為獲得期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而向期權(quán)的賣方支付的費(fèi)用是（ ?）。

資產(chǎn)配置是資產(chǎn)組合管理過程中的重要環(huán)節(jié)之一，是決定（ ?）的主要因素。

“所有的決策都是依據(jù)模型做出的”體現(xiàn)了量化投資分析的（ ?）。