( ?)不是由登記公司或交易所按有關(guān)規(guī)定收取。
未上市的股票配股和增發(fā)新股,按評估日的( )估值。
基金采用的估值方法需要在法定募集文件中公開披露,這體現(xiàn)了估值方法的( )。
我國開放式基金的估值頻率是( )。
我國的封閉式基金每( ?)披露一次基金份額凈值。
我國開放式基金每( ?)估值,并于( ?)公告基金份額凈值。
對基金會計核算內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核并出具復(fù)核意見的是( ?)。
基金會計以( ?)為會計核算主體。
開放式基金相比于封閉式基金,還需對( ?)進(jìn)行會計核算。
持有證券的上市公司權(quán)益核算不包括( ?)。