基金從業(yè)資格證
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我國開放式基金的估值頻率是（?）。



  • A

    每個交易日

  • B

    每兩個交易日

  • C

    每周

  • D

    沒有明確的規(guī)定

我國開放式基金每（?）估值，并于（?）公告基金份額凈值。



  • A

    交易日，次日

  • B

    周;次周

  • C

    月;當日

  • D

    月;次日

估值方法的（ ?）是指基金在進行資產(chǎn)估值時均應采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。

A

公開性

B

一致性

C

長期性

D

準確性

基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的，基金估值的法律依據(jù)不包括（ ?）。

A

《中華人民共和國證券投資基金法》

B

《基金合同的內(nèi)容與格式》

C

《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》

D

《證券投資基金管理公司管理辦法》

下列各項關于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（ ?）。

A

基金份額凈值應當至少每周計算并披露一次

B

基金份額凈值應當在估值日后2個工作日內(nèi)披露

C

基金份額凈值必須以人民幣、美元等主要外匯貨幣同時計算并披露

D

基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應當在最近份額凈值的計算中得到反映

下列關于我國基金管理費計提方法和支付方式的說法，不正確的是（ ）。

A

基金管理費按月支付

B

基金管理費按周計提

C

基金管理費從基金資產(chǎn)中扣除

D

金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提

某基金前一日基金資產(chǎn)總值110 000萬元，基金資產(chǎn)凈值為100 000萬元，基金合同規(guī)定基金管理費的年費率為1.5%（—年按365天計算），則當日應計提的基金管理費為（ ）萬元。

A

3.6

B

4.2

C

2.5

D

4.1

以下關于基金會計核算說法錯誤的是（ ）。

A

單個基金是基金會計核算的責任主體

B

基金會計制度將基金管理公司的經(jīng)營活動與基金的投資管理活動區(qū)別開來

C

基金的會計分期細化到日

D

對所管理的基金應當以每只基金為會計核算主體，獨立建賬、獨立核算

假設某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為3.5億元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為3.5125億元人民幣，該股票基金的基金托管費率為0.25％，該年實際天數(shù)為365天。則該基金7月19日應計提的托管費為（ ?）元。

A

2397.26

B

4123.08

C

3215.35

D

2405.82

關于我國的基金估值，以下說法正確的是（ ）。

A

開放式基金每個交易日的次日進行估值

B

估值完成時間必須與申購、贖回的時間一致

C

封閉式基金每周進行一次估值

D

開放式基金每個交易日進行估值