基金資產(chǎn)的利息和溢價核算不包括( ?)。
首次發(fā)行未上市的股票以及權(quán)證,在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價值這樣的情況下按( ?)計(jì)量。
基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告是指基金對外提供的反映( ?)基金的財(cái)務(wù)狀況和( ?)的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計(jì)信息的文件。
股票投資、債券投資和銀行存款等現(xiàn)金類資產(chǎn)分別占基金資產(chǎn)凈值的比例等指標(biāo),在基金定期報(bào)告的投資組合報(bào)告中披露。這屬于基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告分析的( ?)。
固定價格報(bào)價的貨幣市場基金一般( ?)結(jié)轉(zhuǎn)損益。
目前,我國證券投資基金托管費(fèi)一般按( ?)的基金資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提。
通過對( ?)和( ?)的比較分析,可以了解投資者對該基金的認(rèn)可程度。
下列不屬于基金投資風(fēng)格分析的是( ?)。
基金對外提供的會計(jì)報(bào)表不包括( )。
目前,我國的基金管理費(fèi)按照基金資產(chǎn)凈值計(jì)提后,按( )支付。